Tecajnica
Generali Investments
Odstotna sprememba
| Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 60-mesečna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Generali Amerika
|
09.07.2026 | 3,33 | EUR | 0,33 | 6,23 | 17,00 | 73,91 |
|
Generali Bond
|
09.07.2026 | 18,35 | EUR | 0,27 | 0,10 | 1,21 | -7,42 |
|
Generali Corporate Bonds
|
09.07.2026 | 1,01 | EUR | 0,17 | 0,16 | 1,20 | 0,60 |
|
Generali Galileo
|
09.07.2026 | 16,73 | EUR | 0,48 | 5,48 | 14,46 | 31,89 |
|
Generali Globalni
|
09.07.2026 | 15,40 | EUR | 0,40 | 7,49 | 19,17 | 52,01 |
|
Generali Indija – Kitajska
|
09.07.2026 | 2,33 | EUR | -0,25 | -11,09 | -8,26 | -15,14 |
|
Generali Jugovzhodna Evropa
|
09.07.2026 | 8,23 | EUR | 0,61 | 22,45 | 48,78 | 178,26 |
|
Generali Latinska Amerika
|
09.07.2026 | 2,05 | EUR | 0,88 | 7,90 | 26,62 | 61,94 |
|
Generali MM
|
09.07.2026 | 57,11 | EUR | 0,03 | 0,82 | 1,66 | 7,22 |
|
Generali Novi trgi
|
09.07.2026 | 10,45 | EUR | 0,85 | 11,07 | 29,31 | 22,57 |
|
Generali Prvi izbor
|
09.07.2026 | 20,85 | EUR | 0,96 | 10,28 | 23,97 | 62,55 |
|
Generali Rastko Evropa
|
09.07.2026 | 48,82 | EUR | 0,73 | 11,14 | 19,39 | 57,48 |
|
Generali Slovenija
|
09.07.2026 | 1,07 | EUR | 0,19 | Ni podatka | Ni podatka | Ni podatka |
|
Generali Surovine in energija
|
09.07.2026 | 8,80 | EUR | -0,31 | 11,09 | 24,36 | 73,53 |
|
Generali Tehnologija
|
09.07.2026 | 45,63 | EUR | 0,84 | 7,70 | 19,43 | 89,67 |
|
Generali Vitalnost
|
09.07.2026 | 3,96 | EUR | -0,14 | -2,02 | 13,56 | 30,53 |
Infond
Odstotna sprememba
| Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 60-mesečna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Infond Dividendni, delniški podsklad razvitih trgov
|
09.07.2026 | 13,13 | EUR | -0,28 | 5,84 | 12,93 | 13,56 |
|
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
|
09.07.2026 | 75,14 | EUR | 0,97 | 7,68 | 27,61 | 47,62 |
|
Infond Evropa, delniški podsklad
|
09.07.2026 | 8,41 | EUR | 1,14 | 6,25 | 11,27 | 37,73 |
|
Infond Globalni defenzivni, mešani podsklad
|
09.07.2026 | 44,85 | EUR | 0,55 | 3,39 | 5,44 | 6,23 |
|
Infond Globalni delniški, delniški podsklad
|
09.07.2026 | 14,81 | EUR | 1,44 | 12,71 | 32,95 | 62,05 |
|
Infond Globalni fleksibilni, mešani fleksibilni podsklad
|
09.07.2026 | 18,66 | EUR | 1,19 | 8,91 | 19,32 | 47,18 |
|
Infond Globalni uravnoteženi, mešani podsklad
|
09.07.2026 | 115,50 | EUR | 1,05 | 7,90 | 14,84 | 32,44 |
|
Infond Kitajska, delniški podsklad
|
09.07.2026 | 11,71 | EUR | 0,71 | 0,39 | 5,56 | -23,29 |
|
Infond Kratkoročne obveznice - EUR, obvezniški podsklad
|
09.07.2026 | 12,98 | EUR | 0,10 | 0,49 | 1,27 | 3,34 |
|
Infond Megatrendi, delniški podsklad razvitih trgov
|
09.07.2026 | 2,90 | EUR | 1,87 | 17,72 | 45,22 | 38,53 |
|
Infond Naložbeni cilj 2040, podsklad ciljnega datuma
|
09.07.2026 | 19,45 | EUR | 0,56 | 5,80 | 15,82 | 39,72 |
|
Infond Obvezniški - EUR, obvezniški podsklad
|
09.07.2026 | 12,18 | EUR | 0,26 | 0,26 | 0,99 | -12,33 |
|
Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov
|
09.07.2026 | 23,93 | EUR | 0,65 | 7,93 | 18,66 | 49,40 |
|
Infond Select, delniški podsklad razvitih trgov
|
09.07.2026 | 29,06 | EUR | 0,87 | -0,21 | 5,04 | 29,95 |
|
Infond Surovine in energija, delniški podsklad
|
09.07.2026 | 19,12 | EUR | -0,02 | 11,38 | 34,07 | 76,49 |
|
Infond Tehnologija, delniški podsklad
|
09.07.2026 | 229,50 | EUR | 2,79 | 29,26 | 50,98 | 141,47 |
|
Infond Trgi v razvoju, delniški podsklad
|
09.07.2026 | 41,96 | EUR | 1,55 | 17,77 | 38,48 | 40,25 |
|
Infond ZDA, delniški podsklad
|
09.07.2026 | 51,00 | EUR | 0,73 | 8,49 | 18,32 | 58,54 |
|
Infond Zdravstvo, delniški podsklad
|
09.07.2026 | 45,54 | EUR | -0,45 | -0,40 | 13,87 | 14,37 |
NLB Skladi
Odstotna sprememba
| Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 60-mesečna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NLB Skladi - Azija delniški
|
09.07.2026 | 31,34 | EUR | 1,74 | 20,24 | 54,19 | 85,30 |
|
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški
|
09.07.2026 | 20,18 | EUR | 0,39 | 7,98 | 19,73 | 60,62 |
|
NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški
|
09.07.2026 | 12,79 | EUR | 1,45 | 15,50 | 28,11 | 75,64 |
|
NLB Skladi - Evropa trgi v razvoju delniški
|
09.07.2026 | 3,77 | EUR | 0,55 | 13,53 | 32,28 | -20,01 |
|
NLB Skladi - Evropa uravnoteženi
|
09.07.2026 | 35,22 | EUR | 0,64 | 5,29 | 10,88 | 25,23 |
|
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški
|
09.07.2026 | 13,24 | EUR | -0,33 | 2,70 | 17,81 | 13,56 |
|
NLB Skladi - Globalni delniški
|
09.07.2026 | 49,25 | EUR | 0,80 | 9,88 | 25,56 | 76,01 |
|
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi
|
09.07.2026 | 10,16 | EUR | 0,80 | 4,57 | 14,51 | 30,54 |
|
NLB Skladi - Naravni viri delniški
|
09.07.2026 | 6,66 | EUR | -0,20 | 6,47 | 23,06 | 41,01 |
|
NLB Skladi - Nepremičnine delniški
|
09.07.2026 | 7,31 | EUR | -0,07 | 7,97 | 9,95 | -9,78 |
|
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti
|
09.07.2026 | 6,82 | EUR | -0,08 | 2,63 | 5,49 | 13,84 |
|
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR
|
09.07.2026 | 6,18 | EUR | 0,18 | 0,36 | 1,38 | -2,92 |
|
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški
|
09.07.2026 | 11,30 | EUR | 0,52 | 8,24 | 20,07 | 59,91 |
|
NLB Skladi - Slovenija mešani
|
09.07.2026 | 14,16 | EUR | 0,42 | 13,87 | 27,11 | 118,20 |
|
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški
|
09.07.2026 | 17,05 | EUR | 0,72 | 3,60 | 14,21 | 62,82 |
|
NLB Skladi - Trgi v razvoju delniški
|
09.07.2026 | 11,13 | EUR | 1,15 | 19,19 | 43,64 | 69,50 |
|
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški
|
09.07.2026 | 49,44 | EUR | 2,60 | 32,58 | 55,30 | 163,97 |
|
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški
|
09.07.2026 | 4,84 | EUR | 0,48 | 25,17 | 54,76 | 154,82 |
|
NLB Skladi - ZDA delniški
|
09.07.2026 | 22,95 | EUR | 0,59 | 9,83 | 23,51 | 88,26 |
|
NLB Skladi - Zeleni delniški
|
09.07.2026 | 9,06 | EUR | 0,82 | 4,17 | 15,26 | 63,61 |
OTP Skladi
Odstotna sprememba
| Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 60-mesečna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad
|
09.07.2026 | 147,11 | EUR | -0,48 | 5,30 | 20,00 | 13,65 |
|
PSP MODRA LINIJA - delniški sklad razvitih trgov
|
09.07.2026 | 3,40 | EUR | 0,47 | 6,71 | 20,20 | 57,71 |
|
PSP OPTIMA - mešani sklad, sklad skladov
|
09.07.2026 | 10,45 | EUR | 0,95 | 6,12 | 20,85 | 33,10 |
|
PSP PIKA - mešani defenzivni sklad - Evropa
|
09.07.2026 | 36,55 | EUR | 0,07 | 2,21 | 6,25 | 31,21 |
|
PSP ŽIVA - delniški sklad
|
09.07.2026 | 44,42 | EUR | 1,02 | 12,86 | 35,32 | 57,34 |
Triglav Investments
Odstotna sprememba
| Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 60-mesečna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Triglav Aktivni
|
30.03.2026 | 12,82 | EUR | -0,19 | -0,97 | -0,92 | 12,79 |
|
Triglav Evropa
|
30.03.2026 | 21,19 | EUR | 0,64 | -0,80 | 3,65 | 30,21 |
|
Triglav Obvezniški
|
30.03.2026 | 4,82 | EUR | 0,30 | -1,58 | -0,28 | -13,36 |
|
Triglav Okoljska perspektiva
|
30.03.2026 | 14,11 | EUR | -2,66 | -2,50 | 6,19 | 11,46 |
|
Triglav Renta
|
30.03.2026 | 19,26 | EUR | 0,16 | -4,79 | 2,50 | 11,55 |
|
Triglav Severna Amerika
|
30.03.2026 | 17,69 | EUR | -1,06 | -7,23 | 8,38 | 66,06 |
|
Triglav Sklad denarnega trga EUR
|
30.03.2026 | 10,90 | EUR | 0,01 | 0,74 | 1,59 | 6,73 |
|
Triglav Svetovni razviti trgi
|
30.03.2026 | 11,09 | EUR | 0,12 | -7,59 | 3,52 | 29,35 |
|
Triglav Tehnologije prihodnosti
|
30.03.2026 | 18,05 | EUR | -1,20 | -9,56 | 9,14 | 49,72 |
|
Triglav Top Brands
|
30.03.2026 | 40,06 | EUR | -0,94 | -5,42 | 7,84 | 63,43 |
|
Triglav Trgi v razvoju
|
30.03.2026 | 6,45 | EUR | -1,56 | 2,73 | 26,33 | -5,65 |
|
Triglav Zdravje in dobro počutje
|
30.03.2026 | 34,49 | EUR | 0,85 | 5,70 | -4,08 | 20,55 |