Tecajnica
Generali Investments
Odstotna sprememba
| Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 60-mesečna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Generali Amerika
|
23.04.2026 | 3,12 | EUR | -0,73 | 0,38 | 25,67 | 73,81 |
|
Generali Bond
|
23.04.2026 | 18,27 | EUR | 0,01 | -0,76 | 0,92 | -7,26 |
|
Generali Corporate Bonds
|
23.04.2026 | 1,00 | EUR | -0,02 | -0,65 | 1,41 | -0,08 |
|
Generali Galileo
|
23.04.2026 | 16,05 | EUR | -0,31 | 3,56 | 17,04 | 30,46 |
|
Generali Globalni
|
23.04.2026 | 14,54 | EUR | -0,39 | 4,25 | 23,80 | 51,30 |
|
Generali Indija – Kitajska
|
23.04.2026 | 2,37 | EUR | -0,76 | -13,48 | -2,87 | -14,93 |
|
Generali Jugovzhodna Evropa
|
23.04.2026 | 7,36 | EUR | 0,74 | 18,73 | 51,02 | 165,56 |
|
Generali Latinska Amerika
|
23.04.2026 | 2,12 | EUR | -0,69 | 20,93 | 40,47 | 83,95 |
|
Generali MM
|
23.04.2026 | 56,88 | EUR | 0,02 | 0,76 | 1,64 | 6,63 |
|
Generali Novi trgi
|
23.04.2026 | 9,82 | EUR | -0,52 | 7,29 | 31,37 | 13,63 |
|
Generali Prvi izbor
|
23.04.2026 | 19,39 | EUR | -0,04 | 6,32 | 27,51 | 57,98 |
|
Generali Rastko Evropa
|
23.04.2026 | 45,41 | EUR | 0,29 | 8,85 | 20,79 | 51,80 |
|
Generali Slovenija
|
23.04.2026 | 1,05 | EUR | 0,31 | Ni podatka | Ni podatka | Ni podatka |
|
Generali Surovine in energija
|
23.04.2026 | 9,16 | EUR | 0,43 | 20,66 | 35,73 | 95,16 |
|
Generali Tehnologija
|
23.04.2026 | 41,85 | EUR | -1,92 | -2,90 | 36,57 | 86,89 |
|
Generali Vitalnost
|
23.04.2026 | 3,71 | EUR | -0,23 | -3,03 | 9,72 | 29,28 |
Infond
Odstotna sprememba
| Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 60-mesečna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Infond Dividendni, delniški podsklad razvitih trgov
|
23.04.2026 | 12,56 | EUR | 1,22 | 3,70 | 12,87 | 11,52 |
|
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
|
23.04.2026 | 70,17 | EUR | -0,06 | 8,19 | 29,90 | 41,98 |
|
Infond Evropa, delniški podsklad
|
23.04.2026 | 7,85 | EUR | -0,06 | 2,45 | 12,29 | 34,53 |
|
Infond Globalni defenzivni, mešani podsklad
|
23.04.2026 | 43,52 | EUR | -0,19 | -0,36 | 6,71 | 4,94 |
|
Infond Globalni delniški, delniški podsklad
|
23.04.2026 | 13,42 | EUR | -0,35 | 8,80 | 37,10 | 52,15 |
|
Infond Globalni fleksibilni, mešani fleksibilni podsklad
|
23.04.2026 | 17,51 | EUR | -0,14 | 4,33 | 25,37 | 42,99 |
|
Infond Globalni uravnoteženi, mešani podsklad
|
23.04.2026 | 108,66 | EUR | -0,29 | 2,83 | 18,63 | 28,00 |
|
Infond Kitajska, delniški podsklad
|
23.04.2026 | 11,39 | EUR | -0,70 | -6,81 | 6,37 | -26,75 |
|
Infond Kratkoročne obveznice - EUR, obvezniški podsklad
|
23.04.2026 | 12,91 | EUR | -0,01 | 0,09 | 1,48 | 2,95 |
|
Infond Megatrendi, delniški podsklad razvitih trgov
|
23.04.2026 | 2,58 | EUR | -1,66 | 8,72 | 72,17 | 28,17 |
|
Infond Naložbeni cilj 2040, podsklad ciljnega datuma
|
23.04.2026 | 18,37 | EUR | -0,19 | 3,39 | 18,07 | 36,54 |
|
Infond Obvezniški - EUR, obvezniški podsklad
|
23.04.2026 | 12,11 | EUR | 0,00 | -0,68 | 0,80 | -12,57 |
|
Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov
|
23.04.2026 | 22,15 | EUR | -0,30 | 3,03 | 22,85 | 45,40 |
|
Infond Select, delniški podsklad razvitih trgov
|
23.04.2026 | 27,22 | EUR | -1,01 | -6,30 | 13,44 | 32,31 |
|
Infond Surovine in energija, delniški podsklad
|
23.04.2026 | 20,23 | EUR | 0,00 | 30,18 | 56,34 | 108,92 |
|
Infond Tehnologija, delniški podsklad
|
23.04.2026 | 193,92 | EUR | -1,26 | 9,63 | 61,16 | 117,91 |
|
Infond Trgi v razvoju, delniški podsklad
|
23.04.2026 | 38,07 | EUR | -0,64 | 13,65 | 37,21 | 30,11 |
|
Infond ZDA, delniški podsklad
|
23.04.2026 | 46,90 | EUR | -0,02 | 2,20 | 24,93 | 53,90 |
|
Infond Zdravstvo, delniški podsklad
|
23.04.2026 | 41,29 | EUR | -0,15 | -3,54 | 1,44 | 9,05 |
NLB Skladi
Odstotna sprememba
| Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 60-mesečna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NLB Skladi - Azija delniški
|
23.04.2026 | 28,33 | EUR | -0,43 | 17,08 | 58,70 | 66,63 |
|
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški
|
23.04.2026 | 19,06 | EUR | -0,15 | 5,15 | 32,42 | 61,15 |
|
NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški
|
23.04.2026 | 11,18 | EUR | 0,01 | 3,34 | 24,69 | 61,23 |
|
NLB Skladi - Evropa trgi v razvoju delniški
|
23.04.2026 | 3,61 | EUR | -0,56 | 19,46 | 38,39 | -18,82 |
|
NLB Skladi - Evropa uravnoteženi
|
23.04.2026 | 33,80 | EUR | 0,14 | 3,97 | 11,09 | 26,52 |
|
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški
|
23.04.2026 | 12,08 | EUR | -0,29 | -0,38 | 6,14 | 8,92 |
|
NLB Skladi - Globalni delniški
|
23.04.2026 | 46,09 | EUR | -0,30 | 7,45 | 30,62 | 71,59 |
|
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi
|
23.04.2026 | 9,80 | EUR | -0,39 | 3,33 | 18,28 | 28,55 |
|
NLB Skladi - Naravni viri delniški
|
23.04.2026 | 7,13 | EUR | 0,08 | 23,55 | 41,16 | 63,05 |
|
NLB Skladi - Nepremičnine delniški
|
23.04.2026 | 7,24 | EUR | 1,29 | 4,11 | 10,29 | -4,82 |
|
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti
|
23.04.2026 | 6,68 | EUR | 0,13 | 0,76 | 4,30 | 13,11 |
|
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR
|
23.04.2026 | 6,14 | EUR | -0,05 | -0,43 | 1,65 | -3,42 |
|
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški
|
23.04.2026 | 10,50 | EUR | -0,09 | 7,39 | 20,33 | 56,87 |
|
NLB Skladi - Slovenija mešani
|
23.04.2026 | 13,44 | EUR | -0,04 | 13,26 | 37,47 | 123,33 |
|
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški
|
23.04.2026 | 16,03 | EUR | -0,77 | 0,26 | 21,83 | 59,39 |
|
NLB Skladi - Trgi v razvoju delniški
|
23.04.2026 | 10,25 | EUR | -0,70 | 17,09 | 44,70 | 61,93 |
|
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški
|
23.04.2026 | 39,73 | EUR | -1,36 | 8,15 | 61,62 | 124,26 |
|
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški
|
23.04.2026 | 4,26 | EUR | 0,66 | 20,93 | 55,13 | 136,79 |
|
NLB Skladi - ZDA delniški
|
23.04.2026 | 21,14 | EUR | -0,12 | 3,58 | 29,61 | 82,73 |
|
NLB Skladi - Zeleni delniški
|
23.04.2026 | 8,34 | EUR | -0,78 | 0,20 | 19,83 | 55,95 |
Primorski skladi
Odstotna sprememba
| Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 60-mesečna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad
|
23.04.2026 | 150,49 | EUR | 0,15 | 14,81 | 32,73 | 21,11 |
|
PSP MODRA LINIJA - delniški sklad razvitih trgov
|
23.04.2026 | 3,32 | EUR | -0,03 | 10,03 | 29,37 | 59,82 |
|
PSP OPTIMA - mešani sklad, sklad skladov
|
23.04.2026 | 10,13 | EUR | 0,09 | 7,20 | 27,07 | 34,60 |
|
PSP PIKA - mešani defenzivni sklad - Evropa
|
23.04.2026 | 36,18 | EUR | 0,15 | 2,46 | 9,41 | 33,05 |
|
PSP ŽIVA - delniški sklad
|
23.04.2026 | 41,55 | EUR | -0,21 | 11,04 | 37,46 | 53,58 |
Triglav Investments
Odstotna sprememba
| Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 60-mesečna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Triglav Aktivni
|
30.03.2026 | 12,82 | EUR | -0,19 | -0,97 | -0,92 | 12,79 |
|
Triglav Evropa
|
30.03.2026 | 21,19 | EUR | 0,64 | -0,80 | 3,65 | 30,21 |
|
Triglav Obvezniški
|
30.03.2026 | 4,82 | EUR | 0,30 | -1,58 | -0,28 | -13,36 |
|
Triglav Okoljska perspektiva
|
30.03.2026 | 14,11 | EUR | -2,66 | -2,50 | 6,19 | 11,46 |
|
Triglav Renta
|
30.03.2026 | 19,26 | EUR | 0,16 | -4,79 | 2,50 | 11,55 |
|
Triglav Severna Amerika
|
30.03.2026 | 17,69 | EUR | -1,06 | -7,23 | 8,38 | 66,06 |
|
Triglav Sklad denarnega trga EUR
|
30.03.2026 | 10,90 | EUR | 0,01 | 0,74 | 1,59 | 6,73 |
|
Triglav Svetovni razviti trgi
|
30.03.2026 | 11,09 | EUR | 0,12 | -7,59 | 3,52 | 29,35 |
|
Triglav Tehnologije prihodnosti
|
30.03.2026 | 18,05 | EUR | -1,20 | -9,56 | 9,14 | 49,72 |
|
Triglav Top Brands
|
30.03.2026 | 40,06 | EUR | -0,94 | -5,42 | 7,84 | 63,43 |
|
Triglav Trgi v razvoju
|
30.03.2026 | 6,45 | EUR | -1,56 | 2,73 | 26,33 | -5,65 |
|
Triglav Zdravje in dobro počutje
|
30.03.2026 | 34,49 | EUR | 0,85 | 5,70 | -4,08 | 20,55 |