Tecajnica - ZDU GIZ

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Generali Investments

16 skladov + − Odstotna sprememba

Sklad	Obračunski dan	VEP	Valuta	Dnevna	6-mesečna	12-mesečna	60-mesečna
	04.11.2026	3,48	EUR	0,74	9,90	9,56	67,01
	04.11.2026	18,00	EUR	0,56	-1,08	-2,10	-9,24
	04.11.2026	1,00	EUR	0,27	-0,28	-1,05	-0,22
	04.11.2026	17,05	EUR	0,96	6,10	9,21	29,51
	04.11.2026	15,78	EUR	0,92	7,55	11,74	47,59
	04.11.2026	2,29	EUR	1,09	-2,68	-15,81	-16,17
	04.11.2026	8,17	EUR	0,65	13,10	33,23	162,28
	04.11.2026	2,02	EUR	0,65	-3,25	13,47	75,84
	04.11.2026	57,47	EUR	0,02	1,05	1,78	8,14
	04.11.2026	9,94	EUR	-0,61	0,59	7,93	20,19
	04.11.2026	21,38	EUR	1,06	9,23	15,46	54,26
	04.11.2026	49,30	EUR	1,50	9,17	20,13	50,39
	04.11.2026	1,05	EUR	0,56	-0,24	Ni podatka	Ni podatka
	04.11.2026	9,67	EUR	-1,77	5,01	28,92	82,83
	04.11.2026	45,85	EUR	0,32	6,35	4,18	74,74
	04.11.2026	4,44	EUR	2,41	20,42	15,32	36,76

Infond

19 skladov + − Odstotna sprememba

Sklad	Obračunski dan	VEP	Valuta	Dnevna	6-mesečna	12-mesečna	60-mesečna
	05.11.2026	14,18	EUR	-1,09	12,97	18,61	19,61
	05.11.2026	68,97	EUR	-3,97	-2,86	5,47	21,43
	05.11.2026	8,16	EUR	-0,95	4,33	8,56	27,05
	05.11.2026	44,10	EUR	-1,03	0,84	0,84	2,06
	05.11.2026	13,26	EUR	-4,49	-4,12	6,12	38,26
	05.11.2026	17,05	EUR	-3,71	-4,48	1,39	27,84
	05.11.2026	108,02	EUR	-2,92	-2,40	1,78	18,28
	05.11.2026	11,31	EUR	3,64	-1,09	-7,48	-26,19
	05.11.2026	12,98	EUR	0,04	0,55	0,58	3,42
	05.11.2026	2,21	EUR	-8,22	-17,97	-8,26	3,16
	05.11.2026	19,07	EUR	-2,25	2,78	6,64	28,83
	05.11.2026	11,99	EUR	0,11	-0,79	-1,43	-13,35
	05.11.2026	23,50	EUR	-3,32	4,60	8,72	36,77
	05.11.2026	29,24	EUR	-2,85	6,30	1,43	23,52
	05.11.2026	20,56	EUR	-1,28	1,24	33,98	65,00
	05.11.2026	185,05	EUR	-8,36	-8,84	1,96	71,70
	05.11.2026	37,97	EUR	-1,69	-3,18	10,91	30,90
	05.11.2026	49,29	EUR	-4,56	2,81	6,05	40,52
	05.11.2026	50,91	EUR	-1,48	23,98	20,23	21,67

NLB Skladi

20 skladov + − Odstotna sprememba

Sklad	Obračunski dan	VEP	Valuta	Dnevna	6-mesečna	12-mesečna	60-mesečna
	04.11.2026	27,69	EUR	0,00	-5,39	10,88	57,94
	04.11.2026	19,89	EUR	-1,06	2,24	8,67	43,64
	04.11.2026	12,35	EUR	-0,20	8,82	13,68	53,85
	04.11.2026	3,88	EUR	1,84	9,93	28,11	-25,87
	04.11.2026	34,85	EUR	0,98	3,56	7,63	17,12
	04.11.2026	15,11	EUR	2,30	26,16	24,79	19,57
	04.11.2026	48,41	EUR	-0,03	3,48	11,18	63,07
	04.11.2026	9,63	EUR	-0,01	-2,78	0,51	20,38
	04.11.2026	7,34	EUR	-1,31	3,00	29,08	52,78
	04.11.2026	7,47	EUR	1,79	3,22	10,10	-11,93
	04.11.2026	6,79	EUR	0,05	2,03	2,18	11,75
	04.11.2026	6,10	EUR	0,38	-0,25	-0,85	-3,54
	04.11.2026	11,63	EUR	1,81	11,51	19,82	53,78
	04.11.2026	13,92	EUR	0,67	3,05	18,45	105,03
	04.11.2026	17,35	EUR	1,05	7,31	7,32	54,49
	04.11.2026	10,27	EUR	-0,11	-1,60	15,57	50,02
	04.11.2026	45,04	EUR	-1,43	9,14	19,24	119,74
	04.11.2026	4,81	EUR	0,65	14,65	38,00	137,33
	04.11.2026	23,31	EUR	0,34	8,03	11,62	80,39
	04.11.2026	9,06	EUR	0,96	7,22	6,71	45,59

OTP Skladi

5 skladov + − Odstotna sprememba

Sklad	Obračunski dan	VEP	Valuta	Dnevna	6-mesečna	12-mesečna	60-mesečna
	05.11.2026	153,41	EUR	0,78	0,88	18,10	19,11
	05.11.2026	3,57	EUR	-0,78	7,14	19,13	59,14
	05.11.2026	10,45	EUR	-1,40	2,48	10,17	25,14
	05.11.2026	37,20	EUR	0,32	3,19	5,81	29,69
	05.11.2026	42,67	EUR	-1,86	-0,11	12,50	45,34

Triglav Investments

12 skladov + − Odstotna sprememba

Sklad	Obračunski dan	VEP	Valuta	Dnevna	6-mesečna	12-mesečna	60-mesečna
	04.11.2026	14,79	EUR	0,37	5,47	12,22	19,20
	04.11.2026	25,26	EUR	1,76	10,67	17,47	38,87
	04.11.2026	4,78	EUR	0,61	-1,21	-2,93	-13,36
	04.11.2026	16,95	EUR	-2,06	-7,59	10,97	12,73
	04.11.2026	21,45	EUR	0,93	3,85	3,70	15,32
	04.11.2026	22,69	EUR	1,15	8,24	13,53	76,68
	04.11.2026	11,03	EUR	0,02	0,97	1,74	8,26
	04.11.2026	13,36	EUR	1,19	7,07	7,73	36,55
	04.11.2026	24,34	EUR	-1,06	6,32	14,02	70,53
	04.11.2026	52,71	EUR	1,19	9,39	19,42	83,31
	04.11.2026	7,18	EUR	0,04	-9,36	8,09	9,08
	04.11.2026	42,19	EUR	1,73	25,03	23,74	29,03