Generali Investments
Odstotna sprememba
Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 60-mesečna
Generali Amerika
12.06.2024 2,55 EUR 0,50 16,34 23,46 91,13
Generali Bond
12.06.2024 17,70 EUR 0,53 0,60 3,05 -6,91
Generali Corporate Bonds
12.06.2024 0,95 EUR 0,26 1,22 3,89 -5,30
Generali Galileo
12.06.2024 14,39 EUR 0,58 9,92 12,71 31,31
Generali Globalni
12.06.2024 12,43 EUR 0,47 14,70 18,79 39,87
Generali Indija – Kitajska
12.06.2024 2,34 EUR -0,79 8,27 -0,82 5,09
Generali Jugovzhodna Evropa
12.06.2024 4,38 EUR 0,19 20,18 31,05 62,87
Generali Latinska Amerika
12.06.2024 1,54 EUR -1,73 -6,99 -4,80 9,84
Generali MM
12.06.2024 54,56 EUR 0,01 1,49 2,87 1,37
Generali Novi trgi
12.06.2024 7,64 EUR 0,12 9,35 3,54 10,57
Generali Prvi izbor
12.06.2024 15,79 EUR 0,66 14,72 18,74 67,13
Generali Rastko Evropa
12.06.2024 39,18 EUR 1,13 14,63 16,27 42,21
Generali Surovine in energija
12.06.2024 7,31 EUR -0,59 6,07 9,21 62,41
Generali Tehnologija
12.06.2024 33,54 EUR 1,21 23,71 37,02 136,36
Generali Vitalnost
12.06.2024 3,58 EUR -0,26 9,78 9,81 49,86
Infond
Odstotna sprememba
Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 60-mesečna
Infond Dividendni, delniški podsklad razvitih trgov
12.06.2024 12,09 EUR -0,47 7,75 12,14 28,13
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
12.06.2024 60,55 EUR 1,02 13,88 15,93 77,54
Infond Evropa, delniški podsklad
12.06.2024 7,17 EUR 1,23 12,53 14,99 44,84
Infond Globalni defenzivni, mešani podsklad
12.06.2024 40,66 EUR 0,36 3,44 6,42 6,32
Infond Globalni delniški, delniški podsklad
12.06.2024 10,36 EUR 0,41 13,14 15,61 53,80
Infond Globalni fleksibilni, mešani fleksibilni podsklad
12.06.2024 14,40 EUR 0,54 10,21 14,25 38,52
Infond Globalni uravnoteženi, mešani podsklad
12.06.2024 93,79 EUR 0,54 8,40 12,69 32,21
Infond Kitajska, delniški podsklad
12.06.2024 9,51 EUR -1,35 1,35 -13,36 -32,00
Infond Kratkoročne obveznice - EUR, obvezniški podsklad
12.06.2024 12,28 EUR 0,13 1,00 2,98 -1,83
Infond Megatrendi, delniški podsklad razvitih trgov
12.06.2024 1,66 EUR 2,16 18,85 17,31 3,55
Infond Naložbeni cilj 2040, podsklad ciljnega datuma
12.06.2024 16,06 EUR 0,35 10,62 14,53 52,30
Infond Obvezniški - EUR, obvezniški podsklad
12.06.2024 11,72 EUR 0,62 -0,60 2,06 -14,06
Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov
12.06.2024 19,17 EUR 0,36 12,95 17,58 62,08
Infond Select, delniški podsklad razvitih trgov
12.06.2024 26,53 EUR 0,57 11,25 17,67 81,12
Infond Surovine in energija, delniški podsklad
12.06.2024 16,20 EUR -0,52 9,77 12,83 39,65
Infond Tehnologija, delniški podsklad
12.06.2024 136,61 EUR 0,97 22,21 37,09 168,61
Infond Trgi v razvoju, delniški podsklad
12.06.2024 27,05 EUR 0,11 14,17 10,80 13,77
Infond ZDA, delniški podsklad
12.06.2024 41,30 EUR 0,31 15,68 22,51 84,57
Infond Zdravstvo, delniški podsklad
12.06.2024 47,57 EUR -0,31 10,77 9,17 50,09
NLB Skladi
Odstotna sprememba
Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 60-mesečna
NLB Skladi - Azija delniški
12.06.2024 17,75 EUR 0,25 14,12 6,30 24,57
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški
12.06.2024 15,60 EUR 0,99 15,61 16,28 76,81
NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški
12.06.2024 10,14 EUR 1,16 11,16 18,79 92,39
NLB Skladi - Evropa trgi v razvoju delniški
12.06.2024 2,41 EUR 0,91 12,42 26,82 -44,37
NLB Skladi - Evropa uravnoteženi
12.06.2024 30,16 EUR 0,60 6,28 8,75 12,27
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški
12.06.2024 13,22 EUR -0,39 11,35 7,33 50,55
NLB Skladi - Globalni delniški
12.06.2024 36,04 EUR 0,49 17,23 19,28 65,23
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi
12.06.2024 8,33 EUR 0,21 7,87 9,77 23,10
NLB Skladi - Naravni viri delniški
12.06.2024 5,84 EUR -0,71 6,26 9,97 37,09
NLB Skladi - Nepremičnine delniški
12.06.2024 6,59 EUR 0,14 -0,80 0,73 -15,28
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti
12.06.2024 6,47 EUR 0,13 3,97 6,77 5,22
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR
12.06.2024 5,82 EUR 0,35 0,77 3,32 -7,88
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški
12.06.2024 8,74 EUR 0,85 12,68 16,66 52,29
NLB Skladi - Slovenija mešani
12.06.2024 8,28 EUR 0,38 15,33 15,81 49,60
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški
12.06.2024 14,21 EUR 0,25 17,98 23,08 79,58
NLB Skladi - Trgi v razvoju delniški
12.06.2024 6,63 EUR 0,08 6,71 4,35 11,23
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški
12.06.2024 27,40 EUR 1,79 25,95 37,63 146,40
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški
12.06.2024 2,56 EUR 0,37 13,95 20,53 55,26
NLB Skladi - ZDA delniški
12.06.2024 17,60 EUR 0,53 19,30 29,81 112,61
NLB Skladi - Zeleni delniški
12.06.2024 7,96 EUR 0,71 19,78 28,02 68,34
Primorski skladi
Odstotna sprememba
Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 60-mesečna
FT QUANT, mešani fleksibilni globalni sklad
13.06.2024 117,19 EUR -0,31 3,10 2,86 2,30
PSP MODRA LINIJA - delniški sklad razvitih trgov
13.06.2024 2,37 EUR -1,06 5,13 9,26 27,63
PSP OPTIMA - mešani sklad, sklad skladov
13.06.2024 8,14 EUR -0,61 5,18 8,09 29,05
PSP PIKA - mešani defenzivni sklad - Evropa
13.06.2024 30,48 EUR -0,11 4,24 7,30 18,54
PSP ŽIVA - delniški sklad
13.06.2024 29,17 EUR -1,17 3,18 5,71 44,77
Triglav Skladi
Odstotna sprememba
Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 60-mesečna
Triglav Aktivni
12.06.2024 13,29 EUR 0,68 9,58 13,57 Ni podatka
Triglav Azija
12.06.2024 4,82 EUR 0,20 0,62 -10,43 -6,78
Triglav Evropa
12.06.2024 21,01 EUR 1,42 16,22 18,66 43,57
Triglav High Yield Bond
12.06.2024 10,19 EUR 0,16 3,43 5,57 10,11
Triglav Hitro rastoča podjetja
12.06.2024 13,43 EUR 1,40 17,94 18,74 43,19
Triglav Jugovzhodna Evropa
12.06.2024 4,80 EUR 0,39 18,06 23,94 65,58
Triglav Obvezniški
12.06.2024 4,74 EUR 0,69 -0,28 2,16 -15,31
Triglav Okoljska perspektiva
12.06.2024 14,38 EUR 1,43 17,47 13,75 27,26
Triglav Preudarni
12.06.2024 10,35 EUR 0,72 3,93 7,11 Ni podatka
Triglav Renta
12.06.2024 19,09 EUR 0,91 8,41 12,73 24,72
Triglav Severna Amerika
12.06.2024 16,58 EUR 0,86 26,80 33,84 107,34
Triglav Sklad denarnega trga EUR
12.06.2024 10,50 EUR 0,01 1,48 2,97 2,13
Triglav Steber Global
12.06.2024 33,77 EUR 1,10 16,57 18,00 47,44
Triglav Svetovni razviti trgi
12.06.2024 11,32 EUR 1,05 15,30 21,37 67,16
Triglav Tehnologije prihodnosti
12.06.2024 17,91 EUR 1,88 22,10 37,54 Ni podatka
Triglav Top Brands
12.06.2024 37,20 EUR 1,22 28,37 34,80 103,00
Triglav Trgi v razvoju
12.06.2024 5,19 EUR -0,09 6,84 1,29 0,72
Triglav Zdravje in dobro počutje
12.06.2024 37,35 EUR -0,39 9,26 6,16 53,75

prijavi se

Imate težave? Pišite na: zdugiz@zdu-giz.si

-

Kontaktirajte nas

Imate težave? Pišite na: zdugiz@zdu-giz.si