Tecajnica - ZDU GIZ

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Generali Investments

16 skladov + − Odstotna sprememba

Sklad	Obračunski dan	VEP	Valuta	Dnevna	6-mesečna	12-mesečna	60-mesečna
	03.09.2026	3,44	EUR	1,12	13,66	17,23	73,94
	03.09.2026	18,14	EUR	0,24	-1,93	0,20	-9,26
	03.09.2026	1,00	EUR	0,15	-0,91	0,30	-0,20
	03.09.2026	17,11	EUR	0,59	8,83	15,25	32,49
	03.09.2026	15,78	EUR	0,70	11,58	19,33	52,11
	03.09.2026	2,29	EUR	-0,63	-5,65	-12,34	-15,85
	03.09.2026	8,35	EUR	0,60	22,58	41,99	176,25
	03.09.2026	2,13	EUR	0,29	5,92	28,41	70,04
	03.09.2026	57,27	EUR	0,02	0,88	1,71	7,63
	03.09.2026	10,23	EUR	-0,35	7,97	23,23	22,40
	03.09.2026	21,14	EUR	0,63	13,20	22,18	59,77
	03.09.2026	49,44	EUR	0,39	14,65	23,96	54,45
	03.09.2026	1,09	EUR	0,09	9,44	Ni podatka	Ni podatka
	03.09.2026	9,61	EUR	-0,34	6,65	32,00	98,84
	03.09.2026	47,81	EUR	1,80	21,93	20,74	89,40
	03.09.2026	4,05	EUR	0,30	3,86	11,80	29,65

Infond

19 skladov + − Odstotna sprememba

Sklad	Obračunski dan	VEP	Valuta	Dnevna	6-mesečna	12-mesečna	60-mesečna
	03.09.2026	13,44	EUR	0,18	4,58	14,36	14,72
	03.09.2026	72,78	EUR	0,29	7,14	20,75	36,62
	03.09.2026	8,46	EUR	0,24	11,12	15,75	34,76
	03.09.2026	44,96	EUR	0,28	4,36	5,25	5,61
	03.09.2026	14,72	EUR	0,24	12,83	27,64	58,60
	03.09.2026	18,32	EUR	0,25	9,26	15,02	41,80
	03.09.2026	114,43	EUR	0,37	9,63	12,30	28,71
	03.09.2026	11,70	EUR	-0,58	7,30	-2,00	-25,79
	03.09.2026	12,97	EUR	0,08	0,11	0,96	3,12
	03.09.2026	2,72	EUR	1,26	16,47	35,59	30,75
	03.09.2026	19,56	EUR	0,38	8,50	14,59	37,83
	03.09.2026	12,04	EUR	0,23	-1,51	0,05	-13,57
	03.09.2026	24,45	EUR	0,73	13,72	18,58	48,33
	03.09.2026	29,98	EUR	0,64	11,33	8,00	32,15
	03.09.2026	21,47	EUR	0,04	10,13	45,42	109,57
	03.09.2026	218,57	EUR	0,59	28,87	39,07	115,37
	03.09.2026	41,10	EUR	-0,27	13,80	34,26	41,24
	03.09.2026	51,21	EUR	0,68	12,83	16,03	55,39
	03.09.2026	47,35	EUR	0,16	8,64	16,42	14,22

NLB Skladi

20 skladov + − Odstotna sprememba

Sklad	Obračunski dan	VEP	Valuta	Dnevna	6-mesečna	12-mesečna	60-mesečna
	03.09.2026	29,84	EUR	-0,19	10,40	40,87	72,69
	03.09.2026	20,00	EUR	0,77	7,40	14,67	52,04
	03.09.2026	12,30	EUR	0,84	14,82	22,22	63,16
	03.09.2026	3,94	EUR	0,63	21,55	37,10	-21,35
	03.09.2026	35,16	EUR	0,23	5,09	11,51	19,10
	03.09.2026	13,50	EUR	0,07	6,61	18,07	5,90
	03.09.2026	49,38	EUR	0,45	10,45	23,17	72,39
	03.09.2026	9,99	EUR	0,50	4,52	10,84	27,04
	03.09.2026	7,44	EUR	-0,08	4,66	31,82	61,38
	03.09.2026	7,15	EUR	0,71	-3,40	6,30	-14,91
	03.09.2026	6,75	EUR	-0,12	1,52	2,88	12,44
	03.09.2026	6,12	EUR	0,18	-0,88	0,39	-3,85
	03.09.2026	11,55	EUR	0,44	12,25	23,61	59,10
	03.09.2026	14,66	EUR	0,46	15,73	25,69	112,49
	03.09.2026	17,22	EUR	0,79	10,48	13,87	60,91
	03.09.2026	10,95	EUR	-0,16	12,78	38,42	63,27
	03.09.2026	47,35	EUR	1,13	35,15	46,61	136,99
	03.09.2026	4,95	EUR	0,59	25,46	48,31	151,27
	03.09.2026	23,13	EUR	0,79	14,26	19,97	87,11
	03.09.2026	9,07	EUR	0,78	12,88	15,18	58,61

OTP Skladi

5 skladov + − Odstotna sprememba

Sklad	Obračunski dan	VEP	Valuta	Dnevna	6-mesečna	12-mesečna	60-mesečna
	03.09.2026	155,04	EUR	0,94	4,39	21,52	18,29
	03.09.2026	3,55	EUR	0,65	9,11	21,64	59,99
	03.09.2026	10,64	EUR	0,70	7,21	19,22	32,27
	03.09.2026	36,73	EUR	0,03	0,90	5,59	29,08
	03.09.2026	44,01	EUR	0,54	10,62	27,08	51,72

Triglav Investments

12 skladov + − Odstotna sprememba

Sklad	Obračunski dan	VEP	Valuta	Dnevna	6-mesečna	12-mesečna	60-mesečna
	02.09.2026	14,81	EUR	0,20	9,35	15,97	22,19
	02.09.2026	24,96	EUR	-0,23	8,05	20,01	39,42
	02.09.2026	4,79	EUR	-0,21	-3,25	-1,54	-14,10
	02.09.2026	18,44	EUR	0,09	17,44	31,49	29,07
	02.09.2026	21,43	EUR	0,25	5,48	8,64	16,63
	02.09.2026	22,10	EUR	0,44	15,64	22,97	82,21
	02.09.2026	10,99	EUR	0,00	0,83	1,66	7,78
	02.09.2026	13,32	EUR	0,54	10,61	15,47	40,66
	02.09.2026	25,66	EUR	0,51	29,46	37,24	85,15
	02.09.2026	52,05	EUR	0,35	18,48	30,52	90,05
	02.09.2026	7,94	EUR	-0,72	11,89	36,02	19,51
	02.09.2026	38,23	EUR	0,67	4,34	16,47	18,90