Tecajnica - ZDU GIZ

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Generali Investments

16 skladov + − Odstotna sprememba

Sklad	Obračunski dan	VEP	Valuta	Dnevna	6-mesečna	12-mesečna	60-mesečna
	17.08.2026	3,40	EUR	-1,09	14,86	15,47	72,18
	17.08.2026	18,24	EUR	-0,09	-1,41	0,32	-9,27
	17.08.2026	1,01	EUR	-0,04	-0,73	0,62	0,11
	17.08.2026	17,12	EUR	-0,54	8,90	14,75	32,60
	17.08.2026	15,75	EUR	-0,65	11,75	18,89	52,78
	17.08.2026	2,33	EUR	0,26	-8,42	-9,67	-10,31
	17.08.2026	8,52	EUR	0,08	15,20	43,27	181,87
	17.08.2026	2,01	EUR	-0,30	-1,83	25,39	61,53
	17.08.2026	57,22	EUR	0,01	0,84	1,70	7,50
	17.08.2026	10,31	EUR	0,91	6,45	23,96	28,79
	17.08.2026	21,26	EUR	-0,08	13,92	22,33	62,11
	17.08.2026	50,16	EUR	-0,22	13,02	23,27	56,37
	17.08.2026	1,10	EUR	0,02	Ni podatka	Ni podatka	Ni podatka
	17.08.2026	9,39	EUR	0,32	8,76	31,32	92,94
	17.08.2026	46,85	EUR	-1,35	21,49	17,46	90,24
	17.08.2026	3,95	EUR	-0,46	0,93	11,10	24,33

Infond

19 skladov + − Odstotna sprememba

Sklad	Obračunski dan	VEP	Valuta	Dnevna	6-mesečna	12-mesečna	60-mesečna
	17.08.2026	13,34	EUR	-0,57	3,87	14,27	13,99
	17.08.2026	74,92	EUR	-0,19	9,22	24,69	43,12
	17.08.2026	8,67	EUR	-0,09	9,44	17,35	37,18
	17.08.2026	45,15	EUR	-0,08	4,61	5,21	5,96
	17.08.2026	14,97	EUR	0,21	13,97	30,42	63,79
	17.08.2026	18,79	EUR	-0,05	11,14	18,03	46,76
	17.08.2026	116,56	EUR	-0,08	10,93	13,85	32,05
	17.08.2026	12,02	EUR	0,87	6,89	2,72	-21,42
	17.08.2026	12,99	EUR	0,01	0,13	1,10	3,20
	17.08.2026	2,88	EUR	0,87	23,95	44,32	38,05
	17.08.2026	19,76	EUR	-0,16	8,70	15,34	40,86
	17.08.2026	12,12	EUR	-0,09	-1,22	0,26	-13,34
	17.08.2026	24,62	EUR	-0,43	14,45	19,30	51,04
	17.08.2026	29,85	EUR	-1,33	12,00	7,74	32,51
	17.08.2026	20,62	EUR	0,60	11,47	43,50	102,52
	17.08.2026	229,54	EUR	0,63	34,30	45,50	136,98
	17.08.2026	41,35	EUR	0,62	12,77	34,57	47,32
	17.08.2026	51,74	EUR	-0,41	15,89	17,24	58,73
	17.08.2026	45,95	EUR	-0,21	5,25	16,67	9,70

NLB Skladi

20 skladov + − Odstotna sprememba

Sklad	Obračunski dan	VEP	Valuta	Dnevna	6-mesečna	12-mesečna	60-mesečna
	17.08.2026	30,99	EUR	1,35	14,23	46,98	87,72
	17.08.2026	20,77	EUR	-0,23	13,27	19,44	61,11
	17.08.2026	12,72	EUR	-0,24	16,81	24,93	68,68
	17.08.2026	3,96	EUR	-0,51	15,10	32,25	-19,61
	17.08.2026	35,66	EUR	-0,07	5,09	12,15	23,18
	17.08.2026	13,25	EUR	-0,06	4,31	18,33	4,20
	17.08.2026	50,11	EUR	-0,02	12,98	24,74	76,48
	17.08.2026	10,21	EUR	0,11	6,53	13,46	29,95
	17.08.2026	7,19	EUR	0,43	6,22	31,06	56,89
	17.08.2026	7,28	EUR	-1,01	-0,39	8,70	-11,55
	17.08.2026	6,78	EUR	-0,17	2,29	3,72	12,56
	17.08.2026	6,16	EUR	-0,05	-0,74	0,69	-3,62
	17.08.2026	11,68	EUR	-0,30	10,18	24,01	59,68
	17.08.2026	14,65	EUR	0,04	9,73	25,24	111,87
	17.08.2026	17,35	EUR	-0,64	11,57	15,21	62,29
	17.08.2026	10,96	EUR	0,63	12,18	38,14	68,06
	17.08.2026	49,04	EUR	0,16	40,45	47,93	153,82
	17.08.2026	5,03	EUR	0,27	17,09	49,28	157,66
	17.08.2026	23,25	EUR	-0,60	16,22	20,47	87,41
	17.08.2026	9,12	EUR	-0,54	13,58	16,23	58,57

OTP Skladi

5 skladov + − Odstotna sprememba

Sklad	Obračunski dan	VEP	Valuta	Dnevna	6-mesečna	12-mesečna	60-mesečna
	17.08.2026	152,94	EUR	0,04	4,33	19,81	17,16
	17.08.2026	3,51	EUR	-0,44	7,13	20,35	57,80
	17.08.2026	10,63	EUR	0,18	7,00	20,27	33,34
	17.08.2026	36,83	EUR	-0,07	0,37	5,50	29,29
	17.08.2026	43,82	EUR	-0,15	9,19	28,93	53,11

Triglav Investments

12 skladov + − Odstotna sprememba

Sklad	Obračunski dan	VEP	Valuta	Dnevna	6-mesečna	12-mesečna	60-mesečna
	17.08.2026	14,94	EUR	0,11	12,84	16,82	24,81
	17.08.2026	25,45	EUR	-0,34	9,54	19,18	42,60
	17.08.2026	4,84	EUR	-0,09	-2,28	-1,22	-13,58
	17.08.2026	19,85	EUR	1,51	32,07	39,60	41,23
	17.08.2026	21,77	EUR	-0,33	7,41	9,10	18,75
	17.08.2026	22,31	EUR	-0,51	17,53	22,11	86,96
	17.08.2026	10,98	EUR	0,00	0,86	1,66	7,68
	17.08.2026	13,59	EUR	-0,46	13,43	16,18	45,00
	17.08.2026	26,45	EUR	-0,05	38,28	37,90	98,26
	17.08.2026	52,87	EUR	-0,36	23,18	29,48	96,86
	17.08.2026	8,12	EUR	0,32	17,49	37,20	26,00
	17.08.2026	37,20	EUR	-0,28	1,69	16,24	14,79