Tecajnica
Generali Investments
Odstotna sprememba
| Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 60-mesečna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Generali Amerika
|
29.05.2026 | 3,35 | EUR | 0,78 | 5,94 | 20,41 | 86,37 |
|
Generali Bond
|
29.05.2026 | 18,45 | EUR | 0,16 | 0,34 | 1,24 | -6,08 |
|
Generali Corporate Bonds
|
29.05.2026 | 1,01 | EUR | 0,12 | 0,29 | 1,57 | 0,78 |
|
Generali Galileo
|
29.05.2026 | 16,73 | EUR | 0,35 | 6,75 | 15,56 | 34,86 |
|
Generali Globalni
|
29.05.2026 | 15,40 | EUR | 0,44 | 8,89 | 20,61 | 57,80 |
|
Generali Indija – Kitajska
|
29.05.2026 | 2,29 | EUR | -0,22 | -14,58 | -12,14 | -18,44 |
|
Generali Jugovzhodna Evropa
|
29.05.2026 | 7,50 | EUR | -0,21 | 21,78 | 44,22 | 160,62 |
|
Generali Latinska Amerika
|
29.05.2026 | 2,02 | EUR | -0,75 | 8,78 | 24,28 | 63,23 |
|
Generali MM
|
29.05.2026 | 56,99 | EUR | 0,01 | 0,81 | 1,63 | 6,91 |
|
Generali Novi trgi
|
29.05.2026 | 10,29 | EUR | -0,09 | 13,40 | 26,98 | 19,22 |
|
Generali Prvi izbor
|
29.05.2026 | 20,60 | EUR | 0,11 | 11,51 | 24,67 | 67,17 |
|
Generali Rastko Evropa
|
29.05.2026 | 47,99 | EUR | 0,13 | 16,04 | 18,13 | 57,14 |
|
Generali Slovenija
|
29.05.2026 | 1,05 | EUR | 0,05 | Ni podatka | Ni podatka | Ni podatka |
|
Generali Surovine in energija
|
29.05.2026 | 9,00 | EUR | -0,60 | 16,85 | 29,12 | 82,87 |
|
Generali Tehnologija
|
29.05.2026 | 47,46 | EUR | 1,93 | 11,24 | 31,36 | 116,10 |
|
Generali Vitalnost
|
29.05.2026 | 3,76 | EUR | -0,75 | -6,16 | 7,20 | 31,23 |
Infond
Odstotna sprememba
| Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 60-mesečna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Infond Dividendni, delniški podsklad razvitih trgov
|
29.05.2026 | 12,84 | EUR | -0,14 | 4,37 | 9,58 | 12,88 |
|
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
|
29.05.2026 | 74,55 | EUR | -0,31 | 11,74 | 28,12 | 51,57 |
|
Infond Evropa, delniški podsklad
|
29.05.2026 | 8,11 | EUR | 0,06 | 8,59 | 7,32 | 34,90 |
|
Infond Globalni defenzivni, mešani podsklad
|
29.05.2026 | 44,81 | EUR | 0,22 | 2,66 | 5,75 | 8,12 |
|
Infond Globalni delniški, delniški podsklad
|
29.05.2026 | 14,66 | EUR | 0,63 | 16,92 | 34,19 | 65,46 |
|
Infond Globalni fleksibilni, mešani fleksibilni podsklad
|
29.05.2026 | 18,55 | EUR | 0,28 | 10,35 | 20,96 | 50,66 |
|
Infond Globalni uravnoteženi, mešani podsklad
|
29.05.2026 | 114,76 | EUR | 0,27 | 8,52 | 15,83 | 35,03 |
|
Infond Kitajska, delniški podsklad
|
29.05.2026 | 11,80 | EUR | 2,29 | 0,74 | 3,63 | -23,10 |
|
Infond Kratkoročne obveznice - EUR, obvezniški podsklad
|
29.05.2026 | 12,96 | EUR | 0,05 | 0,39 | 1,48 | 3,38 |
|
Infond Megatrendi, delniški podsklad razvitih trgov
|
29.05.2026 | 2,90 | EUR | 0,63 | 26,59 | 58,14 | 44,05 |
|
Infond Naložbeni cilj 2040, podsklad ciljnega datuma
|
29.05.2026 | 19,07 | EUR | 0,11 | 6,48 | 14,07 | 41,91 |
|
Infond Obvezniški - EUR, obvezniški podsklad
|
29.05.2026 | 12,21 | EUR | 0,13 | 0,25 | 1,23 | -11,55 |
|
Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov
|
29.05.2026 | 23,39 | EUR | 0,32 | 7,35 | 17,23 | 52,14 |
|
Infond Select, delniški podsklad razvitih trgov
|
29.05.2026 | 28,66 | EUR | 0,54 | 0,32 | 5,21 | 37,99 |
|
Infond Surovine in energija, delniški podsklad
|
29.05.2026 | 20,21 | EUR | -0,38 | 27,49 | 48,15 | 93,43 |
|
Infond Tehnologija, delniški podsklad
|
29.05.2026 | 220,54 | EUR | 1,03 | 25,00 | 52,88 | 157,25 |
|
Infond Trgi v razvoju, delniški podsklad
|
29.05.2026 | 42,22 | EUR | 0,77 | 25,73 | 40,53 | 40,60 |
|
Infond ZDA, delniški podsklad
|
29.05.2026 | 49,89 | EUR | -0,03 | 6,91 | 18,42 | 64,28 |
|
Infond Zdravstvo, delniški podsklad
|
29.05.2026 | 42,23 | EUR | -0,22 | -6,99 | 3,34 | 12,16 |
NLB Skladi
Odstotna sprememba
| Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 60-mesečna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NLB Skladi - Azija delniški
|
29.05.2026 | 32,16 | EUR | 0,73 | 34,24 | 60,72 | 87,09 |
|
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški
|
29.05.2026 | 20,16 | EUR | 0,13 | 11,27 | 23,68 | 63,68 |
|
NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški
|
29.05.2026 | 12,21 | EUR | -0,32 | 13,66 | 21,70 | 73,60 |
|
NLB Skladi - Evropa trgi v razvoju delniški
|
29.05.2026 | 3,67 | EUR | 1,12 | 21,06 | 35,53 | -21,61 |
|
NLB Skladi - Evropa uravnoteženi
|
29.05.2026 | 34,84 | EUR | 0,06 | 7,66 | 10,30 | 24,54 |
|
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški
|
29.05.2026 | 12,26 | EUR | -0,63 | -4,42 | 7,75 | 11,27 |
|
NLB Skladi - Globalni delniški
|
29.05.2026 | 49,64 | EUR | 0,27 | 15,06 | 27,57 | 80,46 |
|
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi
|
29.05.2026 | 10,33 | EUR | 0,35 | 8,65 | 17,22 | 34,16 |
|
NLB Skladi - Naravni viri delniški
|
29.05.2026 | 7,05 | EUR | -0,39 | 19,68 | 33,37 | 51,35 |
|
NLB Skladi - Nepremičnine delniški
|
29.05.2026 | 7,17 | EUR | -0,61 | 4,98 | 4,55 | -5,93 |
|
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti
|
29.05.2026 | 6,72 | EUR | -0,02 | 1,23 | 2,87 | 14,53 |
|
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR
|
29.05.2026 | 6,18 | EUR | 0,13 | 0,39 | 1,90 | -2,42 |
|
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški
|
29.05.2026 | 11,00 | EUR | 0,26 | 11,97 | 17,83 | 58,49 |
|
NLB Skladi - Slovenija mešani
|
29.05.2026 | 13,65 | EUR | 0,44 | 16,83 | 30,26 | 113,94 |
|
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški
|
29.05.2026 | 17,05 | EUR | 0,46 | 6,18 | 15,36 | 66,46 |
|
NLB Skladi - Trgi v razvoju delniški
|
29.05.2026 | 11,23 | EUR | 0,56 | 27,64 | 45,93 | 72,61 |
|
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški
|
29.05.2026 | 49,30 | EUR | 2,77 | 34,87 | 67,51 | 181,27 |
|
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški
|
29.05.2026 | 4,37 | EUR | -0,04 | 24,98 | 48,30 | 135,79 |
|
NLB Skladi - ZDA delniški
|
29.05.2026 | 22,97 | EUR | 0,01 | 10,37 | 26,32 | 93,74 |
|
NLB Skladi - Zeleni delniški
|
29.05.2026 | 8,88 | EUR | 0,10 | 4,67 | 13,75 | 56,58 |
OTP Skladi
Odstotna sprememba
| Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 60-mesečna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad
|
29.05.2026 | 149,62 | EUR | 0,17 | 11,87 | 25,08 | 17,69 |
|
PSP MODRA LINIJA - delniški sklad razvitih trgov
|
29.05.2026 | 3,41 | EUR | 0,25 | 11,17 | 23,22 | 59,14 |
|
PSP OPTIMA - mešani sklad, sklad skladov
|
29.05.2026 | 10,46 | EUR | 0,12 | 9,92 | 22,76 | 37,84 |
|
PSP PIKA - mešani defenzivni sklad - Evropa
|
29.05.2026 | 36,10 | EUR | -0,15 | 2,44 | 5,97 | 30,12 |
|
PSP ŽIVA - delniški sklad
|
29.05.2026 | 45,01 | EUR | 0,30 | 17,74 | 38,09 | 62,83 |
Triglav Investments
Odstotna sprememba
| Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 60-mesečna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Triglav Aktivni
|
30.03.2026 | 12,82 | EUR | -0,19 | -0,97 | -0,92 | 12,79 |
|
Triglav Evropa
|
30.03.2026 | 21,19 | EUR | 0,64 | -0,80 | 3,65 | 30,21 |
|
Triglav Obvezniški
|
30.03.2026 | 4,82 | EUR | 0,30 | -1,58 | -0,28 | -13,36 |
|
Triglav Okoljska perspektiva
|
30.03.2026 | 14,11 | EUR | -2,66 | -2,50 | 6,19 | 11,46 |
|
Triglav Renta
|
30.03.2026 | 19,26 | EUR | 0,16 | -4,79 | 2,50 | 11,55 |
|
Triglav Severna Amerika
|
30.03.2026 | 17,69 | EUR | -1,06 | -7,23 | 8,38 | 66,06 |
|
Triglav Sklad denarnega trga EUR
|
30.03.2026 | 10,90 | EUR | 0,01 | 0,74 | 1,59 | 6,73 |
|
Triglav Svetovni razviti trgi
|
30.03.2026 | 11,09 | EUR | 0,12 | -7,59 | 3,52 | 29,35 |
|
Triglav Tehnologije prihodnosti
|
30.03.2026 | 18,05 | EUR | -1,20 | -9,56 | 9,14 | 49,72 |
|
Triglav Top Brands
|
30.03.2026 | 40,06 | EUR | -0,94 | -5,42 | 7,84 | 63,43 |
|
Triglav Trgi v razvoju
|
30.03.2026 | 6,45 | EUR | -1,56 | 2,73 | 26,33 | -5,65 |
|
Triglav Zdravje in dobro počutje
|
30.03.2026 | 34,49 | EUR | 0,85 | 5,70 | -4,08 | 20,55 |