Polylang
Tecajnica
Generali Investments
Odstotna sprememba
| Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 60-mesečna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Generali Amerika
|
22.09.2023 | 2,08 | EUR | -0,25 | 11,98 | 8,30 | 58,16 |
|
Generali Bond
|
22.09.2023 | 17,00 | EUR | -0,13 | -0,51 | -1,10 | -7,49 |
|
Generali Corporate Bonds
|
22.09.2023 | 0,91 | EUR | 0,00 | 0,54 | 0,52 | -7,90 |
|
Generali Galileo
|
22.09.2023 | 12,63 | EUR | -0,08 | 4,25 | 3,11 | 8,69 |
|
Generali Globalni
|
22.09.2023 | 10,44 | EUR | -0,06 | 8,38 | 6,56 | 10,82 |
|
Generali Indija – Kitajska
|
22.09.2023 | 2,31 | EUR | 1,85 | -1,68 | -4,30 | 7,08 |
|
Generali Jugovzhodna Evropa
|
22.09.2023 | 3,57 | EUR | 0,11 | 14,46 | 26,69 | 34,33 |
|
Generali Latinska Amerika
|
22.09.2023 | 1,56 | EUR | -0,17 | 14,43 | 4,22 | 25,62 |
|
Generali MM
|
22.09.2023 | 53,39 | EUR | 0,00 | 1,10 | 1,52 | -1,09 |
|
Generali Novi trgi
|
22.09.2023 | 7,04 | EUR | 1,30 | 0,44 | -0,43 | 3,34 |
|
Generali Prvi izbor
|
22.09.2023 | 13,22 | EUR | 0,06 | 7,50 | 4,72 | 41,09 |
|
Generali Rastko Evropa
|
22.09.2023 | 32,96 | EUR | -0,39 | 2,29 | 16,03 | 8,46 |
|
Generali Surovine in energija
|
22.09.2023 | 7,31 | EUR | -0,06 | 10,14 | 8,84 | 43,07 |
|
Generali Tehnologija
|
22.09.2023 | 24,25 | EUR | 0,04 | 16,76 | 21,75 | 80,69 |
|
Generali Vitalnost
|
22.09.2023 | 3,25 | EUR | -0,32 | 5,28 | 0,48 | 42,56 |
Infond
Odstotna sprememba
| Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 60-mesečna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Infond Dividendni, delniški podsklad razvitih trgov
|
22.09.2023 | 11,18 | EUR | 0,07 | 6,58 | 3,35 | 10,96 |
|
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov
|
22.09.2023 | 50,04 | EUR | -0,28 | 2,77 | 3,17 | 50,48 |
|
Infond Evropa, delniški podsklad
|
22.09.2023 | 6,01 | EUR | -0,32 | 0,69 | 13,12 | 22,85 |
|
Infond Globalni defenzivni, mešani podsklad
|
22.09.2023 | 37,92 | EUR | -0,09 | 2,29 | 1,88 | 0,38 |
|
Infond Globalni delniški, delniški podsklad
|
22.09.2023 | 8,85 | EUR | 0,07 | 5,82 | 7,34 | 34,14 |
|
Infond Globalni fleksibilni, mešani fleksibilni podsklad
|
22.09.2023 | 12,40 | EUR | -0,27 | 4,23 | 7,53 | 17,63 |
|
Infond Globalni uravnoteženi, mešani podsklad
|
22.09.2023 | 81,81 | EUR | -0,17 | 3,63 | 5,47 | 15,18 |
|
Infond Kitajska, delniški podsklad
|
22.09.2023 | 10,44 | EUR | 2,66 | -7,83 | -12,75 | -23,65 |
|
Infond Kratkoročne obveznice - EUR, obvezniški podsklad
|
22.09.2023 | 11,99 | EUR | 0,00 | 1,24 | 1,15 | -4,11 |
|
Infond Megatrendi, delniški podsklad razvitih trgov
|
22.09.2023 | 1,24 | EUR | 0,29 | 2,07 | -1,95 | -17,17 |
|
Infond Naložbeni cilj 2040, podsklad ciljnega datuma
|
22.09.2023 | 13,93 | EUR | -0,17 | 5,59 | 6,51 | 33,42 |
|
Infond Obvezniški - EUR, obvezniški podsklad
|
22.09.2023 | 11,39 | EUR | -0,06 | -0,19 | -2,03 | -14,93 |
|
Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov
|
22.09.2023 | 16,16 | EUR | -0,32 | 6,30 | 8,43 | 38,81 |
|
Infond Select, delniški podsklad razvitih trgov
|
22.09.2023 | 22,26 | EUR | -0,29 | 8,86 | 13,81 | 57,43 |
|
Infond Surovine in energija, delniški podsklad
|
22.09.2023 | 15,28 | EUR | 0,20 | 7,17 | 6,14 | 11,55 |
|
Infond Tehnologija, delniški podsklad
|
22.09.2023 | 98,23 | EUR | 0,26 | 16,39 | 26,43 | 102,98 |
|
Infond Trgi v razvoju, delniški podsklad
|
22.09.2023 | 23,52 | EUR | 1,14 | 1,73 | -0,78 | 1,66 |
|
Infond ZDA, delniški podsklad
|
22.09.2023 | 33,60 | EUR | -0,31 | 8,26 | 5,74 | 54,23 |
|
Infond Zdravstvo, delniški podsklad
|
22.09.2023 | 43,20 | EUR | -0,30 | 4,37 | -0,29 | 37,68 |
NLB Skladi
Odstotna sprememba
| Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 60-mesečna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NLB Skladi - Azija delniški
|
22.09.2023 | 16,33 | EUR | 1,19 | 2,59 | 2,75 | 14,49 |
|
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški
|
22.09.2023 | 12,82 | EUR | -0,13 | 2,75 | 6,37 | 45,56 |
|
NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški
|
22.09.2023 | 8,50 | EUR | -0,38 | 10,01 | 17,48 | 62,97 |
|
NLB Skladi - Evropa trgi v razvoju delniški
|
22.09.2023 | 1,95 | EUR | 0,27 | 16,93 | 34,24 | -52,10 |
|
NLB Skladi - Evropa uravnoteženi
|
22.09.2023 | 27,61 | EUR | -0,16 | 2,25 | 8,01 | 6,26 |
|
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški
|
22.09.2023 | 12,17 | EUR | -0,31 | 3,05 | 2,33 | 36,70 |
|
NLB Skladi - Globalni delniški
|
22.09.2023 | 30,05 | EUR | 0,02 | 5,54 | 8,84 | 37,73 |
|
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi
|
22.09.2023 | 7,53 | EUR | -0,01 | 2,91 | 4,12 | 12,28 |
|
NLB Skladi - Naravni viri delniški
|
22.09.2023 | 5,62 | EUR | 0,04 | 8,06 | 11,25 | 27,80 |
|
NLB Skladi - Nepremičnine delniški
|
22.09.2023 | 6,27 | EUR | -0,62 | -1,18 | -13,69 | -10,57 |
|
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti
|
22.09.2023 | 6,11 | EUR | -0,06 | 2,35 | -0,24 | 2,71 |
|
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR
|
22.09.2023 | 5,61 | EUR | -0,04 | -0,02 | 0,66 | -10,27 |
|
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški
|
22.09.2023 | 7,49 | EUR | -0,31 | 4,42 | 14,59 | 27,58 |
|
NLB Skladi - Slovenija mešani
|
22.09.2023 | 7,07 | EUR | -0,19 | 1,09 | 6,88 | 27,64 |
|
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški
|
22.09.2023 | 11,63 | EUR | -0,09 | 6,98 | 11,12 | 44,10 |
|
NLB Skladi - Trgi v razvoju delniški
|
22.09.2023 | 6,23 | EUR | 0,49 | 6,43 | 5,47 | 12,44 |
|
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški
|
22.09.2023 | 19,85 | EUR | 0,20 | 12,88 | 20,83 | 77,22 |
|
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški
|
22.09.2023 | 2,23 | EUR | -0,14 | 7,07 | 14,29 | 42,56 |
|
NLB Skladi - ZDA delniški
|
22.09.2023 | 13,93 | EUR | -0,18 | 12,38 | 10,69 | 69,54 |
|
NLB Skladi - Zeleni delniški
|
22.09.2023 | 6,22 | EUR | -0,36 | 13,22 | 14,99 | 24,02 |
Primorski skladi
Odstotna sprememba
| Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 60-mesečna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FT QUANT, mešani fleksibilni globalni sklad
|
22.09.2023 | 111,72 | EUR | 0,21 | -1,65 | -2,51 | -6,11 |
|
LILLYWHITE 7 ROCK, mešani fleksibilni globalni sklad
|
22.09.2023 | 65,58 | GBP | 0,18 | -4,05 | -27,53 | Ni podatka |
|
PSP MODRA LINIJA - delniški sklad razvitih trgov
|
22.09.2023 | 2,17 | EUR | -0,23 | 7,78 | 8,48 | 13,91 |
|
PSP OPTIMA - mešani sklad, sklad skladov
|
22.09.2023 | 7,39 | EUR | -0,03 | 4,63 | 1,52 | 19,46 |
|
PSP PIKA - mešani defenzivni sklad - Evropa
|
22.09.2023 | 28,52 | EUR | 0,09 | 4,27 | 3,71 | 11,05 |
|
PSP ŽIVA - delniški sklad
|
22.09.2023 | 27,04 | EUR | 0,08 | 6,51 | 5,47 | 35,05 |
Triglav Skladi
Odstotna sprememba
| Sklad | Obračunski dan | VEP | Valuta | Dnevna | 6-mesečna | 12-mesečna | 60-mesečna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Triglav Aktivni
|
22.09.2023 | 11,76 | EUR | -0,02 | 6,10 | 3,48 | Ni podatka |
|
Triglav Azija
|
22.09.2023 | 5,03 | EUR | 1,36 | -8,65 | -9,08 | -3,03 |
|
Triglav Evropa
|
22.09.2023 | 17,13 | EUR | -0,25 | 1,32 | 16,53 | 17,00 |
|
Triglav High Yield Bond
|
22.09.2023 | 9,72 | EUR | -0,02 | 3,02 | 5,63 | 5,38 |
|
Triglav Hitro rastoča podjetja
|
22.09.2023 | 11,12 | EUR | -0,10 | 5,65 | 2,16 | 15,90 |
|
Triglav Jugovzhodna Evropa
|
22.09.2023 | 4,08 | EUR | 0,21 | 9,51 | 26,14 | 49,45 |
|
Triglav Money Market EUR
|
22.09.2023 | 10,27 | EUR | 0,01 | 1,14 | 1,52 | -0,19 |
|
Triglav Obvezniški
|
22.09.2023 | 4,57 | EUR | -0,06 | -1,13 | -2,04 | -17,55 |
|
Triglav Preudarni
|
22.09.2023 | 9,52 | EUR | -0,15 | 1,11 | -0,49 | Ni podatka |
|
Triglav Rastoči trgi
|
22.09.2023 | 4,87 | EUR | 0,78 | -2,18 | -8,52 | -6,00 |
|
Triglav Renta
|
22.09.2023 | 16,74 | EUR | -0,23 | 3,00 | 0,69 | 10,48 |
|
Triglav Severna Amerika
|
22.09.2023 | 12,42 | EUR | -0,38 | 12,16 | 6,55 | 57,60 |
|
Triglav Steber Global
|
22.09.2023 | 27,72 | EUR | 0,19 | 4,97 | 7,09 | 22,19 |
|
Triglav Svetovni razviti trgi
|
22.09.2023 | 9,23 | EUR | -0,33 | 6,56 | 4,10 | 34,79 |
|
Triglav Tehnologija
|
22.09.2023 | 12,85 | EUR | 0,20 | 15,77 | 20,92 | Ni podatka |
|
Triglav Top Brands
|
22.09.2023 | 27,14 | EUR | -0,03 | 9,58 | 6,02 | 53,29 |
|
Triglav Zdravje in farmacija
|
22.09.2023 | 34,41 | EUR | -0,32 | 3,70 | -0,58 | 41,17 |
|
Triglav Zeleni
|
22.09.2023 | 11,92 | EUR | -0,22 | 0,99 | -2,29 | 16,35 |
Združenje družb za upravljanje investicijskih skladov
Gospodarsko interesno združenje
Čufarjeva 5, 1000 Ljubljana
POMEMBNE POVEZAVE - TUJINA
Copyright © 2023 | ZDU - GIZ | Pravilnik o zasebnosti in piškotki
Association of Companies for the Management of Investment Funds
Economic Interest Association
Čufarjeva 5, 1000 Ljubljana
IMPORTANT CONNECTIONS - ABROAD
Copyright © 2023 | ZDU - GIZ | Privacy policy and cookies