Generali Investments
Odstotna sprememba
Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 36-mesečna

Generali Amerika

01.12.2022 1,97 EUR -0,80 1,80 -4,73 33,14

Generali Bond

01.12.2022 17,40 EUR 0,86 -3,31 -12,08 -10,60

Generali Corporate Bonds

01.12.2022 0,92 EUR 0,35 -2,86 -7,76 -8,98

Generali Galileo

01.12.2022 12,64 EUR 0,40 -0,09 -3,35 10,56

Generali Globalni

01.12.2022 10,15 EUR -0,20 0,30 -4,02 7,65

Generali Indija – Kitajska

01.12.2022 2,43 EUR 0,19 -1,77 -8,77 3,80

Generali Jugovzhodna Evropa

01.12.2022 2,84 EUR 0,25 -5,40 -6,17 0,47

Generali Latinska Amerika

01.12.2022 1,45 EUR -1,21 -3,77 28,96 4,75

Generali MM

01.12.2022 52,66 EUR 0,02 -0,40 -0,90 -1,98

Generali Novi trgi

01.12.2022 7,17 EUR -0,39 -4,68 -12,04 -1,63

Generali Prvi izbor

01.12.2022 12,89 EUR 0,56 -0,87 -6,50 23,80

Generali Rastko Evropa

01.12.2022 31,62 EUR 0,58 2,25 -0,51 8,49

Generali Surovine in energija

01.12.2022 7,41 EUR -0,74 1,45 43,22 62,78

Generali Tehnologija

01.12.2022 20,01 EUR -0,46 -4,98 -22,96 23,94

Generali Vitalnost

01.12.2022 3,39 EUR -0,21 5,76 6,11 31,31
Infond
Odstotna sprememba
Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 36-mesečna

Infond Dividendni, delniški podsklad razvitih trgov

01.12.2022 11,58 EUR 0,19 -4,36 0,32 12,69

Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov

01.12.2022 51,29 EUR -0,19 5,17 -7,50 33,70

Infond Evropa, delniški podsklad

01.12.2022 5,94 EUR 0,81 2,41 -4,31 12,28

Infond Globalni defenzivni, mešani podsklad

01.12.2022 37,91 EUR 0,19 -2,54 -11,11 -4,04

Infond Globalni delniški, delniški podsklad

01.12.2022 8,52 EUR -0,36 -0,66 -8,04 15,75

Infond Globalni fleksibilni, mešani fleksibilni podsklad

01.12.2022 12,07 EUR -0,11 0,22 -7,15 8,95

Infond Globalni uravnoteženi, mešani podsklad

01.12.2022 80,57 EUR 0,01 -0,66 -9,44 6,95

Infond Kitajska, delniški podsklad

01.12.2022 11,45 EUR 0,28 -9,04 -22,82 -18,56

Infond Kratkoročne obveznice - EUR, obvezniški podsklad

01.12.2022 11,88 EUR 0,17 -1,76 -5,05 -5,42

Infond Megatrendi, delniški podsklad razvitih trgov

01.12.2022 1,29 EUR 1,26 -0,42 -34,35 -24,63

Infond Naložbeni cilj 2040, podsklad ciljnega datuma

01.12.2022 13,55 EUR -0,36 0,06 -5,97 17,70

Infond Obvezniški - EUR, obvezniški podsklad

01.12.2022 11,75 EUR 0,75 -4,55 -14,58 -14,54

Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov

01.12.2022 15,63 EUR -0,32 0,73 -5,54 20,39

Infond Select, delniški podsklad razvitih trgov

01.12.2022 20,20 EUR -0,13 -1,10 -10,44 24,63

Infond Surovine in energija, delniški podsklad

01.12.2022 15,95 EUR -0,71 4,80 33,59 37,93

Infond Tehnologija, delniški podsklad

01.12.2022 79,28 EUR 0,25 -4,50 -23,18 33,51

Infond Trgi v razvoju, delniški podsklad

01.12.2022 23,74 EUR -0,39 -2,71 -15,58 -4,94

Infond ZDA, delniški podsklad

01.12.2022 32,58 EUR -0,91 0,80 -3,56 31,72

Infond Zdravstvo, delniški podsklad

01.12.2022 46,23 EUR -0,25 6,84 13,47 29,58
NLB Skladi
Odstotna sprememba
Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 36-mesečna

NLB Skladi - Azija delniški

01.12.2022 16,09 EUR -0,08 -4,23 -7,57 9,09

NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški

01.12.2022 12,61 EUR 0,17 -5,77 -5,16 25,11

NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški

01.12.2022 7,90 EUR 0,03 6,58 0,80 32,78

NLB Skladi - Evropa trgi v razvoju delniški

01.12.2022 1,64 EUR 0,43 4,15 -66,21 -65,28

NLB Skladi - Evropa uravnoteženi

01.12.2022 27,09 EUR 0,56 -0,80 -6,72 0,05

NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški

01.12.2022 12,83 EUR 0,40 5,85 4,34 27,41

NLB Skladi - Globalni delniški

01.12.2022 29,66 EUR -0,35 3,42 1,82 22,83

NLB Skladi - Globalni uravnoteženi

01.12.2022 7,56 EUR 0,16 -0,24 -4,35 6,10

NLB Skladi - Naravni viri delniški

01.12.2022 5,70 EUR -0,57 1,89 21,43 30,56

NLB Skladi - Nepremičnine delniški

01.12.2022 7,16 EUR -0,69 -8,49 -13,50 -13,23

NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti

01.12.2022 6,07 EUR 0,10 0,13 -0,91 -4,21

NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR

01.12.2022 5,70 EUR 0,66 -2,31 -9,62 -10,02

NLB Skladi - Razvita Evropa delniški

01.12.2022 7,15 EUR 0,59 0,61 -2,25 14,84

NLB Skladi - Slovenija mešani

01.12.2022 6,64 EUR 0,35 -3,76 -2,85 19,25

NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški

01.12.2022 11,36 EUR -0,08 4,66 2,42 26,92

NLB Skladi - Trgi v razvoju delniški

01.12.2022 6,06 EUR -0,85 -1,53 -8,71 -2,05

NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški

01.12.2022 17,86 EUR 0,20 1,66 -12,80 40,50

NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški

01.12.2022 1,98 EUR 0,27 0,18 -0,37 11,58

NLB Skladi - ZDA delniški

01.12.2022 13,21 EUR -0,90 5,12 3,22 38,50

NLB Skladi - Zeleni delniški

01.12.2022 5,67 EUR -0,04 -0,18 -7,33 9,65
Primorski skladi
Odstotna sprememba
Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 36-mesečna

FT QUANT, mešani fleksibilni globalni sklad

01.12.2022 114,55 EUR 0,75 -5,44 -11,72 -4,56

LILLYWHITE 7 ROCK, mešani fleksibilni globalni sklad

01.12.2022 68,58 GBP -0,06 -26,29 -42,52 -28,41

PSP MODRA LINIJA - delniški sklad razvitih trgov

01.12.2022 2,11 EUR 0,36 -7,32 -4,95 7,72

PSP OPTIMA - mešani sklad, sklad skladov

01.12.2022 7,51 EUR 0,48 -9,75 -7,94 11,44

PSP PIKA - mešani defenzivni sklad - Evropa

01.12.2022 27,81 EUR 0,22 -4,50 -3,33 5,95

PSP ŽIVA - delniški sklad

01.12.2022 26,65 EUR -0,20 -8,94 -8,09 21,69
Triglav Skladi
Odstotna sprememba
Sklad Obračunski dan VEP Valuta Dnevna 6-mesečna 12-mesečna 36-mesečna

Triglav Aktivni

01.12.2022 11,29 EUR 0,39 -3,97 -9,41 Ni podatka

Triglav Azija

01.12.2022 5,63 EUR 0,28 -3,03 -23,37 0,34

Triglav Evropa

01.12.2022 16,53 EUR 0,76 2,59 -6,11 6,74

Triglav High Yield Bond

01.12.2022 9,36 EUR 0,55 -0,48 -8,97 -0,19

Triglav Hitro rastoča podjetja

01.12.2022 11,19 EUR -0,87 -3,19 -8,43 12,06

Triglav Jugovzhodna Evropa

01.12.2022 3,48 EUR 0,38 4,38 8,16 9,96

Triglav Money Market EUR

01.12.2022 10,13 EUR 0,01 -0,22 -0,57 -1,43

Triglav Obvezniški

01.12.2022 4,75 EUR 0,84 -3,54 -13,83 -15,04

Triglav Preudarni

01.12.2022 9,78 EUR 0,46 -1,94 -10,00 Ni podatka

Triglav Rastoči trgi

01.12.2022 5,29 EUR -0,70 -6,71 -16,01 -2,77

Triglav Renta

01.12.2022 17,03 EUR 0,14 -0,62 -7,53 5,75

Triglav Severna Amerika

01.12.2022 11,84 EUR -0,77 -0,08 -6,98 34,65

Triglav Steber Global

01.12.2022 27,02 EUR -0,40 -0,65 -10,39 8,35

Triglav Svetovni razviti trgi

01.12.2022 9,21 EUR -0,32 2,08 -4,06 23,85

Triglav Tehnologija

01.12.2022 10,64 EUR 0,12 -7,66 -24,93 Ni podatka

Triglav Top Brands

01.12.2022 25,66 EUR -0,57 -2,10 -10,14 27,79

Triglav Zdravje in farmacija

01.12.2022 36,77 EUR -0,35 5,98 15,05 35,89

Triglav Zeleni

01.12.2022 12,89 EUR -0,19 -0,23 -12,18 5,53

prijavi se

Imate težave? Pišite na: zdugiz@zdu-giz.si

-

Kontaktirajte nas

Imate težave? Pišite na: zdugiz@zdu-giz.si